Transaction Processing Officer

Stel je voor dat je werkt binnen het Trade Lifecycle Management (TLM) team, waar verschillende activiteiten worden uitgevoerd. TLM bestaat uit de afdelingen Collateral Management Operations (CMO), Corporate Actions (CA) en Investigations.

De professional werkt binnen een inspirerende en dynamische omgeving, waar je het verschil maakt door belangrijke operationele processen voor de bank te leren en uit te voeren, controle te behouden, procedures te volgen en processen te verbeteren. Dan is dit team geschikt voor jou.

Als Transaction Processing Officer in Trade Lifecycle Management is de professional hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het versturen/ontvangen van margin calls en het beantwoorden van calls van tegenpartijen. De professional werkt aan diverse onderzoeken en de oplossing van discrepanties in het Collateral Management-gebied. De professional zal rapporten produceren die door andere afdelingen kunnen worden gebruikt.

De professional zal nauwe samenwerking zoeken met Trading desks binnen Markets en Treasury, Operations, Legal, Compliance en Risk Management. De professional werkt in een team dat het enige aanspreekpunt is voor vragen over aspecten van margining en onderpand. TLM CMO heeft een brede productscope binnen Markets en Treasury, waaronder Securities Finance, Repo en Derivaten (CSA) producten die bilateraal, via triparty en als centraal geclearde transacties worden verhandeld. De combinatie van veel verschillende producttypes, contact met andere desks en tegenpartijen maakt dit een geweldige positie om meer te leren over de Treasury- en Markets-omgeving.

De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

• Aanspreekpunt binnen Operations met betrekking tot Margin & Collateral
• Zorgen voor naleving van interne en wettelijke rapportagevereisten
• Het bijhouden van een centraal overzicht van alle margin calls en verpand onderpand
• Onderzoek naar en oplossing van discrepanties in initiële marge, variatiemarge en portfolio reconciliaties
• Dagelijkse marge-/onderpandrapportage aan aangewezen afdelingen
• Dagelijkse rapportage van discrepanties met betrekking tot portfolio reconciliaties aan aangewezen afdelingen
• Zorgen dat juridische documentatie in lijn is met verwerkingssystemen
• Maandelijks MIS voorbereiden en bijhouden

Daarnaast kunnen de professional taken worden toegewezen met betrekking tot Corporate Actions en Investigations.

Binnen TLM Corporate Actions (CA) houdt de professional zich bezig met alle gebeurtenissen die van invloed zijn op de aandelen en obligaties van een bedrijf. TLM CA zorgt ervoor dat alle betrokken partijen, onze traders en tegenpartijen, correct en tijdig worden geïnformeerd over zowel equity- als obligatiegerelateerde gebeurtenissen en dat alle gerelateerde administratieve verwerking soepel verloopt. De professional kan het verschil maken door samen te werken aan het uitvoeren van de dagelijkse taken, terwijl je inzicht krijgt in het grotere geheel en de vastgestelde kwaliteitscontrole en procedures naleeft.

De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

• Het verwerken van verplichte en vrijwillige corporate action events, inclusief de dagelijkse interpretatie, monitoring, clearing en notificatie van deze events
• Het verwerken en toewijzen van dividend- en rentebetalingen
• Onderzoek doen naar en reageren op vragen van interne businessgroepen, agenten/bewaarders, brokers, klanten en andere tegenpartijen
• Het uitvoeren van processen en controles in overeenstemming met procedures, werkinstructies en beleid
• Effectief escaleren om knelpunten, kennisleemtes of barrières aan te pakken
• Samenwerken binnen het eigen team en met interne stakeholders om de kwaliteits- en productiviteitsniveaus te waarborgen

• (Extensive) knowledge of products and processes in (wholesale)banking
• 2-5 years working experience in a similar environment
• Proactive attitude towards tackling issues and solving breaks
• Strong communication and presentation skills
• Team player with flexible skills
• Strong numeracy/analytical skills
• Diligent individual able to be meticulous and precise
• Competency in Microsoft Office products, Excel, Word and PowerPoint
• Resilience, able to perform effectively under time pressure, when facing setbacks
• HBO working, thinking level
• Fluent in Dutch and English both verbal as written
• Ability to further improve your knowledge of markets by taking exams

Competenties:

• customer-focused
• pro-active
• risk awareness
• result oriented
• focused on continuous improvement

Our Department

Financial Markets Services(FMS) is part of Global Service Centre operating from our head office inUtrecht. FMS supports all main Rabobank Wholesale and Rural offices globally.We are the service provider to Markets and Treasury. The services providedinclude Transaction Processing, Confirmations, Transaction Reporting,Collateral Management and Investigations. The department focuses on managing ahighly efficient process flow whilst managing and minimizing operational risksdelivering excellent service to our clients. The department has a well-establishedand strong position within Global Service Centre, which strive to encompass theRabobank value of being client driven, cooperative by connecting to society,professional and simplifying as well as responsible and taking ownership.

With each other

Collaboration is at the heartof everything we do. Global Service Centre is responsible mainly for the backoffice functions of Rabobanks wholesale banking activities. We serve 22countries and five regions and process the largest transactions for the biggestcustomers of the bank, The use of collateral is one of the most important waysof mitigate credit risk in derivatives and securities finance transactions.

• In verband met de vakantie van de manager staat de CV-selectie gepland op 17-03.

Optie tot verlenging: Niets over bekend.

Hybride: vanuit huis en minimaal 1 kantoordag per week ( dag in overleg) Utrecht

Fee: De administratieve partner rekent een aanvullende fee van € 2,50 boven op het uurtarief.